Using Fx Options To Hedge

Hedging mit Optionen. Es gibt zwei Hauptgründe, warum ein Investor Optionen verwenden, um zu spekulieren und zu hedge. Speculation Sie können an Spekulationen als Wetten auf die Bewegung einer Sicherheit denken Der Vorteil der Optionen ist, dass Sie nicht auf einen Gewinn nur beschränkt Wenn der Markt steigt Wegen der Vielseitigkeit der Optionen, können Sie auch Geld verdienen, wenn der Markt geht oder sogar seitwärts. Speculation ist das Gebiet, in dem das große Geld gemacht wird - und verloren Die Verwendung von Optionen auf diese Weise ist der Grund Optionen haben den Ruf, riskant zu sein Dies ist, weil, wenn Sie eine Option kaufen, müssen Sie richtig in der Bestimmung nicht nur die Richtung der Aktie Bewegung, sondern auch die Größe und das Timing dieser Bewegung Um erfolgreich zu sein, müssen Sie richtig vorhersagen Ob eine Aktie nach oben oder unten gehen wird und wieviel der Preis sich ändern wird, sowie der Zeitrahmen, den es für all das tun wird Und nicht t vergessen Kommissionen Die Kombinationen dieser Faktoren bedeutet, dass die Chancen gegen dich gestapelt sind. So warum? Die Leute spekulieren mit Optionen, wenn die Chancen sind so schief Abgesehen von Vielseitigkeit, es ist alles über die Verwendung von Hebelwirkung Wenn Sie steuern 100 Aktien mit einem Vertrag, es doesn t nehmen viel von einer Preisbewegung, um erhebliche Gewinne zu generieren. Hedging Die andere Funktion von Optionen ist Hedging Denken Sie daran, wie eine Versicherung, wie Sie Ihr Haus oder Auto zu versichern, können Optionen verwendet werden, um Ihre Investitionen gegen einen Abschwung zu versichern Kritiker von Optionen sagen, dass, wenn Sie so unsicher sind, Ihre Aktie auswählen, dass Sie eine Hecke benötigen, Sie sollten nicht die Investition machen Auf der anderen Seite gibt es keinen Zweifel daran, dass Absicherungsstrategien nützlich sein können, vor allem für große Institutionen Auch der einzelne Investor kann profitieren Stellen Sie sich vor, dass Sie die Vorteile von Technologie-Aktien und ihre Oberseite nutzen wollten, aber Sie wollten auch Um irgendwelche Verluste zu begrenzen Durch die Verwendung von Optionen, würden Sie in der Lage sein, Ihren Nachteil zu beschränken, während Sie die volle Oberseite in einer kostengünstigen Weise genießen. Hedging ist oft als eine fortgeschrittene Investitionsstrategie, aber die Prinzipien der Absicherung sind ziemlich einfach Lesen Sie weiter für eine grundlegende Verständnis davon, wie diese Strategie funktioniert und wie es verwendet wird Für eine fortgeschrittenere Abdeckung dieses Themas, lesen Sie, wie Unternehmen verwenden Derivate, um Risk zu hecken. Jahreszeit Hedges Die meisten Menschen haben, ob sie es wissen oder nicht, in Hedging beschäftigt Zum Beispiel, wenn Sie Nehmen Sie die Versicherung ab, um das Risiko zu minimieren, dass eine Verletzung Ihr Einkommen löscht oder Sie eine Lebensversicherung kaufen, um Ihre Familie im Falle Ihres Todes zu unterstützen. Dies ist ein Hecken. Sie zahlen Geld in monatlichen Beträgen für die Deckung, die von einer Versicherung angeboten wird Die Lehrbuch Definition der Absicherung ist eine Investition entnommen, um das Risiko einer anderen Investition zu begrenzen, ist die Versicherung ein Beispiel für eine echte Hedge. Hedging durch das Buch Hedging, in der Wall Street Sinne des Wortes, ist am besten illustriert durch Beispiel Stellen Sie sich vor Dass Sie in die angehende Industrie der Bungee-Cord-Herstellung investieren wollen Sie wissen von einer Firma namens Plummet, die die Materialien und Entwürfe revolutioniert, um Schnüre zu machen, die doppelt so gut sind wie der nächste Konkurrent, Drop, so dass Sie denken, dass Plummet s Anteil Wert Wird im nächsten Monat steigen. Leider ist die Bungee-Cord-Fertigungsindustrie immer anfällig für plötzliche Änderungen in den Regulierungs - und Sicherheitsstandards, was bedeutet, dass es ziemlich volatil ist. Dies wird als Branchenrisiko bezeichnet. Trotzdem glaubst du an diese Firma - du willst einfach nur finden Ein Weg, um das Branchenrisiko zu reduzieren In diesem Fall werden Sie sich abgespalten, indem Sie lange auf Plummet gehen, während er seinen Konkurrenten kippt. Drop Der Wert der beteiligten Aktien wird 1.000 für jedes Unternehmen sein. Wenn die Branche als Ganzes steigt, Sie Machen Sie einen Gewinn auf Plummet, aber verlieren Sie auf Drop hoffentlich für einen bescheidenen Gesamtgewinn Wenn die Industrie einen Hit nimmt, zum Beispiel wenn jemand stirbt Bungee-Jumping, verlieren Sie Geld auf Plummet aber Geld auf Drop. Basically, Ihr Gesamtergebnis der Gewinn aus Langfristig wird Plummet zugunsten eines weniger Branchenrisikos minimiert. Dies wird manchmal als Paarenhandel bezeichnet und hilft Investoren, sich in volatilen Industrien zu fassen oder Unternehmen in Sektoren zu finden, die ein systematisches Risiko haben. Um mehr zu erfahren, lesen Sie das Short Selling Tutorial Und wann zu kurz ein Stock. Expansion Hedging gewachsen ist, um alle Bereiche der Finanzierung und Wirtschaft zu umfassen. Zum Beispiel kann ein Unternehmen wählen, um eine Fabrik in einem anderen Land zu bauen, dass es sein Produkt exportiert, um gegen Währungsrisiken abzusichern Ein Investor kann sich absichern Seine oder ihre langjährige Position mit Put-Optionen oder ein kurzer Verkäufer kann eine Position absichern, aber Call-Optionen Futures-Kontrakte und andere Derivate können mit synthetischen Instrumenten abgesichert werden. Basically, jede Investition hat irgendeine Form einer Hedge Neben dem Schutz eines Investors aus verschiedenen Arten von Risiken , Wird davon ausgegangen, dass die Absicherung macht den Markt effizienter laufen. Ein klares Beispiel dafür ist, wenn ein Investor kauft Put-Optionen auf eine Aktie zu minimieren Abwärtsrisiko Angenommen, dass ein Investor hat 100 Aktien an einem Unternehmen und das Unternehmen s Lager hat gemacht Ein starker Schritt von 25 auf 50 im vergangenen Jahr Der Investor liebt immer noch die Aktie und seine Aussichten freuen sich aber ist besorgt über die Korrektur, die einen so starken Zug begleiten könnte. Anstatt den Aktien zu verkaufen, kann der Investor eine einzelne Put-Option kaufen , Die ihm oder ihr das Recht gibt, 100 Aktien der Gesellschaft zum Ausübungspreis vor dem Verfalldatum zu verkaufen Wenn der Investor die Put-Option mit einem Ausübungspreis von 50 und einem Verfalltag drei Monate in der Zukunft kauft, wird er oder sie In der Lage sein, einen Verkaufspreis von 50 zu garantieren, egal was passiert mit dem Bestand über die nächsten drei Monate Der Investor zahlt einfach die Option Prämie, die im Wesentlichen bietet einige Versicherung aus Abwärtsrisiko Um mehr zu erfahren, lesen Sie Preise Einsteigen Kaufen Ein Put. Hedging, Ob in Ihrem Portfolio, Ihr Unternehmen oder irgendwo anders, geht es darum, das Risiko zu verringern oder zu übertragen. Es ist eine gültige Strategie, die dazu beitragen kann, Ihr Portfolio, Haus und Geschäft vor Ungewissheit zu schützen. Wie bei jedem Risiko-Belohnungs-Kompromiss führt die Absicherung zu niedrigeren Renditen, als wenn Sie wetten Die Farm auf eine volatile Investition, aber es senkt das Risiko, Ihr Hemd zu verlieren Für verwandte Lesung, siehe praktische und erschwingliche Hedging-Strategien und Hedging mit ETFs Eine kostengünstige Alternative. Was ist Hedging, wie es sich auf Forex Trading. Wenn ein Devisenhändler Tritt in einen Handel mit der Absicht des Schutzes einer bestehenden oder erwarteten Position von einem unerwünschten Umzug in die Devisen Wechselkurse können sie gesagt werden, um in eine Forex-Hecke eingegangen haben Durch die Verwendung einer Forex-Hedge richtig, ein Händler, der lange eine Fremdwährung ist Paar kann sich vor Abwärtsrisiko schützen, während der Händler, der kurz ein Fremdwährungspaar ist, gegen Aufwärtsrisiken schützen kann. Die primären Methoden der Absicherung von Devisengeschäften für den Einzelhandel Forex Trader ist durch. Spot Verträge sind im Wesentlichen die regelmäßige Art des Handels, die ist Gemacht von einem Einzelhandel Forex Trader Weil Spot-Verträge haben eine sehr kurzfristige Liefertermin zwei Tage, sie sind nicht die effektivste Währung Hedging-Fahrzeug Regelmäßige Spot-Verträge sind in der Regel der Grund, dass eine Hecke benötigt wird, anstatt als die Hecke selbst verwendet. Fremdwährungsoptionen sind jedoch eine der beliebtesten Methoden der Währungsabsicherung Wie bei Optionen auf andere Arten von Wertpapieren gibt die Fremdwährungsoption dem Käufer das Recht, aber nicht die Verpflichtung, das Währungspaar an einer bestimmten Börse zu kaufen oder zu verkaufen Rate zu irgendeinem Zeitpunkt in der Zukunft Regelmäßige Optionen Strategien verwendet werden können, wie lange Straddles lange erwürgt und Stier oder Bär Spreads, um das Verlustpotenzial eines bestimmten Handels zu begrenzen Für mehr, siehe Ein Anfänger s Guide to Hedging. Forex Hedging-Strategie A Forex Die Absicherungsstrategie wird in vier Teilen entwickelt, einschließlich einer Analyse des Risikopotenzials des Forex-Händlers, der Risikotoleranz und der Präferenz der Strategie. Diese Komponenten bilden die Forex-Hedge. Analyze-Risiko Der Trader muss identifizieren, welche Art von Risiko er in den aktuellen einnimmt Oder vorgeschlagene Position Von dort muss der Händler identifizieren, was die Implikationen sein könnten, dieses Risiko nicht abzusichern und zu bestimmen, ob das Risiko im aktuellen Devisenmarkt hoch oder niedrig ist. Bestimmen Sie die Risikotoleranz In diesem Schritt verwendet der Händler Ihre eigenen Risikobereitschaft, um festzustellen, wie viel von der Position s Risiko muss abgesichert werden Kein Handel wird jemals null Risiko ist es bis zu dem Händler, um das Risiko zu bestimmen, die sie bereit sind zu nehmen, und wie viel sie bereit sind Zu zahlen, um die überschüssigen Risiken zu beseitigen. Bestimmen Sie Forex-Hedging-Strategie Wenn Sie Fremdwährungsoptionen verwenden, um das Risiko des Devisenhandels abzusichern, muss der Trader bestimmen, welche Strategie am kostengünstigsten ist. Erfassen und überwachen Sie die Strategie, indem Sie sicherstellen, dass die Strategie funktioniert So wie es sollte, wird das Risiko minimiert. Der Forex Devisenhandel Markt ist ein riskantes, und Hedging ist nur eine Möglichkeit, dass ein Händler kann dazu beitragen, die Menge an Risiko zu minimieren, die sie nehmen So viel von einem Händler ist Geld und Risiko Management, dass ein anderes Werkzeug wie Hedging in der Arsenal ist unglaublich nützlich. Nicht alle Einzelhandel Forex Broker ermöglichen die Absicherung in ihren Plattformen Achten Sie darauf, vollständig zu erforschen, die Broker Sie verwenden, bevor Sie zu handeln. Für mehr, siehe praktische und erschwingliche Hedging-Strategien Zinssatz, bei dem ein Depotinstitut in der Federal Reserve Geld an eine andere Depotbank leiht.1 Ein statistisches Maß für die Streuung der Rendite für einen bestimmten Wertpapier oder Marktindex Die Volatilität kann entweder gemessen werden. Ein Akt des US-Kongresses, der 1933 verabschiedet wurde Das Bankgesetz, das die Geschäftsbanken von der Teilnahme an der Investition verboten hat. Nonfarm Gehaltsabrechnung bezieht sich auf jeden Job außerhalb der landwirtschaftlichen Betriebe, der privaten Haushalte und der gemeinnützigen Sektor Das US-Büro der Arbeit. Die Währungsabkürzung oder das Währungssymbol für die indische Rupie INR, die Währung Von Indien Die Rupie besteht aus 1.An Anfangsgebot auf einem Bankrott Unternehmen Vermögenswerte von einem interessierten Käufer von der Bankrott Unternehmen aus einem Pool von Bietern gewählt. Wie zu heilen Währung. Swap Währungen und Zinssätze mit einer Partei in einer Währung Swap In einem solchen Swap, zwei Parteien zustimmen, um gleichwertige Beträge von Geld genannt Principal sowie Zinszahlungen über einen festen Zeitraum zu tauschen Die Bargeld in der Regel entsteht als Schuld eine Partei stellt eine Anleihe oder als Kredit eine Partei bekommt ein Darlehen Principals ausgetauscht sind in der Regel gleichwertige Beträge Party A Swaps 1.000.000 für 750.000 von Party B, basierend auf dem Wechselkurs Die ausgetauschten Zinszahlungen sind jedoch in der Regel nicht gleich. Hier ist ein sehr einfaches Beispiel Vitaly Partners, ein italienisches Unternehmen, will sich absichern Gegen den Euro durch den Kauf von Dollar Vitaly stimmt auf einen Währungs-Swap mit Brand USA, ein amerikanisches Unternehmen Über fünf Jahre, schickt Vitaly Brand USA 1.000.000 im Austausch für den Dollar-Äquivalent, etwa 1.400.000 Vitaly verpflichtet sich, Zinszahlungen mit Brand USA zu vertauschen sowie Vitaly wird Zahlen Marke USA 6 Zinsen auf ihre ausgetauschte Kapital, 1.000.000, während die Marke USA Vitaly 4 5 Zinsen auf ihre ausgetauschte Kapital, 1.400.000 zahlen. Exchange Zinszahlungen in einem Währungs-Swap, nicht Principals Die wichtigsten, dass die beiden Parteien zustimmen, um tausend t tatsächlich tatsächlich Ausgetauscht Es wird von beiden Parteien gehalten Der Auftraggeber ist das, was die Finanziers einen fiktiven Auftraggeber nennen, oder einen Betrag, der theoretisch ausgetauscht, aber tatsächlich gehalten wird. 1 Warum ist der Hauptbedarf erforderlich, dann ist es notwendig, die Zinszahlungen zu berechnen, die das Rückgrat von irgendwelchen sind Währungs-Swap. Bealkulieren Sie Ihre Zinszahlung Zinszahlungen werden in der Regel in sechsmonatigen oder einjährigen Intervallen ausgetauscht, und dies ist, wo die Parteien Währungen, die ihnen helfen, sich gegen Schwankungen in ihrer eigenen Währung zu schützen, schauen Sie sich ein Beispiel. Vitaly Vereinbart, 1.000.000 zu tauschen bei 6 an Brand USA im Austausch für 1.400.000 bei 4 5 Lassen Sie uns davon ausgehen, dass Zinszahlungen alle sechs Monate ausgetauscht werden. Vitaly s Zinszahlung wird wie folgt berechnet Nominaler Kapital x Zinssatz x Häufigkeit Alle sechs Monate, Vitaly bezahlt Marke USA 30.000, in Euro 1.000.000 x 06 x 5 180 Tage 360 ​​Tage 30.000.Brand USA s Zinszahlung wird wie folgt berechnet 1,400,000 x 045 x 5 31,500 Marke USA bezahlen Vitaly 31.500, in Dollar, alle sechs Monate. Work mit einem Partnering-Finanzinstitut, um den Swap zu vermitteln Um der Einfachheit halber hat dieses Beispiel bisher einen Dritten vermieden, der an den Swap-Banken beteiligt ist. Wenn Vitaly seine Zinszahlungen an Brand USA sendet, tut es dies, indem er der Bank das Interesse zusendet Zahlung zuerst die Bank nimmt einen kleinen Schnitt und sendet den Rest der Zinszahlung auf über Marke USA Ditto für Marke USA muss es auch die Transaktion durch die Bank, die einen kleinen Schnitt aus ihrem Swap für die Erteilung der Privilegien Swaps, wenn Sie bessere Kreditzinsen zu Hause erhalten, als Sie im Ausland tätig sind Warum wählen Sie Währungsswaps anstatt nur den Kauf von Fremdwährung Währung Swaps beinhalten zwei Parteien Erinnern Sie sich an Vitaly und Brand USA Vitaly bekommt einen besseren Zinssatz für sein Darlehen von 1.000.000 in Italien als es wäre, wenn Es bat um das Darlehen in Amerika Ebenso bekommt Brand USA einen besseren Zinssatz für seine 1.400.000 Darlehen in Amerika, als es wäre, wenn es das Darlehen in Italien Durch die Zustimmung zum Austausch von Zinszahlungen, Währungs-Swaps zusammenbringen zwei Parteien, die jeweils besser sind Darlehensverträge in ihren eigenen Ländern und ihren eigenen Währungen 2.Method Zwei von drei Hedging mit Forward-Kontrakten Edit. Purchase-Terminkontrakte Ein Terminkontrakt ist wie ein Futures-Kontrakt oder Derivat Es ist eine Vereinbarung, eine Währung zu einem festen Preis zu kaufen oder zu verkaufen Ein bestimmtes Datum Hier ist ein Beispiel. Dave ist besorgt, dass der Preis des Dollars wird im Vergleich zu den britischen Pfund zu sinken Er hat 1.000.000 in bar, die ihn rund 600.000 zu dem damaligen Wechselkurs abholen würde Dave will ein Vorwärtsvertrag, um den Wechselkurs des Dollars relativ zum Pfund zu sperren Hier s, was Dave does. Dave bietet an, Vivian 1.000.000 US-Währung im Austausch für 600.000 britische Währung in sechs Monaten zu verkaufen Vivian akzeptiert den Deal Dies ist ein Terminkontrakt. Bewerten Sie den Terminkontrakt zum vereinbarten Zeitpunkt Lassen Sie uns mit unserem Beispiel von Dave fortsetzen, das einen Vorwärtsvertrag an Vivian anbietet. In sechs Monaten die vereinbarte Zeit gibt es drei mögliche Ergebnisse bezüglich des Preises des Dollars gegenüber dem Pfund Diese Möglichkeiten beeinflussen den Vorwärtsvertrag. Der Preis des Dollars steigt relativ zum Pfund Hypothetisch, sagen wir, ein Dollar jetzt holt 75 Pfund statt 6 Pfund Dave zahlt Vivian den Unterschied zwischen dem aktuellen Kurs der Börse und dem Preis vereinbart in Der Vertrag 1.000.000 x 75 - 1.000.000 x 6 150.000.Der Preis des Dollars geht in Bezug auf das Pfund Hypothetisch, sagen wir, ein Dollar jetzt holt 45 Pfund statt 6 Pfund Vivian vereinbart, Dave 6 Pfund für jeden seiner Dollars sechs bezahlen Vor Monaten, so muss Vivian Dave den Unterschied zwischen dem im Vertrag vereinbarten Preis und dem aktuellen Preis 1.000.000 x 6 - 1.000.000 x 45 150.000 bezahlen. Der Wechselkurs zwischen dem Dollar und dem Pfund bleibt der gleiche Kein Austausch zwischen den Partnern in Den Vertrag. Verwenden Sie Devisentermingeschäfte als eine Möglichkeit zur Absicherung gegen Währungstropfen und Spikes Wie ein Derivat ist ein Terminkontrakt ein guter Weg, um sicherzustellen, dass Sie nicht viel Geld verlieren, wenn eine Währung Sie eine beträchtliche Position in Werttropfen haben Wie Dave mit einem Vorwärtsvertrag herauskam. Wenn der Dollar an Wert gewinnt, ist Dave ein Gewinner, obwohl er noch auszahlen muss. Wenn ein Dollar 75 Pfund statt 6 abholt, muss Dave Vivian 150.000 bezahlen, aber seine Million Dollar kauft plötzlich viel mehr Pfund. Wenn der Dollar im Wert fiel, Dave isn ta Verlierer Erinnern Sie sich, Vivian schuldet ihm den Wechselkurs, den sie zu Beginn des Vertrages vereinbart haben. So ist es so, als ob der Wert des Dollars niemals fiel Dave Die Auszahlung, keine die ärmer als er war vorher. Wie auf Konto für Vorwärts-Kontrakte. Wie zu kaufen und zu verkaufen Goldmünzen für Profit. How, um den Wert von Schrott Gold zu berechnen. How, um die besten Wechselkurs bei der Reise in einem ausländischen Land zu bekommen. How to Get Rich. How zu verstehen, Binäre Optionen. How zu kaufen Stocks. How zu investieren kleine Mengen von Geld klug. How to Trade Forex. How, um viel Geld in Online Stock Trading zu machen.